民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501200)
基金档案
| 基金全称 | 民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 科创加银 |
| 基金主代码 | 501200 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2020-05-15 |
| 基金份额总额 | 280449856.730份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的长期稳健增值 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券、信用衍生品、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：封闭期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%—100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资于本基金界定的科技创新的相关证券不低于非现金基金资产的80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，股票投资部分可以以战略配售方式进行投资。封闭期届满转为开放式运作后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），投资于本基金界定的科技创新主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
