华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1282

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

基金档案

基金全称 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类
基金简称 香港大盘
基金主代码 501301
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2017-04-20
基金份额总额 190888319.610份(截止至:2020-10-28)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
投资策略 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较计划特征 恒生中国(香港上市)25指数
风险收益特征
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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