中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(508028)

管理费: 0.200% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

9.8000

累计净值:9.8000 净值更新日期:2023-03-20 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:孙营,刘志鹏,徐程龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:8.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-20

业绩比较基准: 本基金暂不设置业绩比较基准。

基金档案

基金全称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 国家电投
基金主代码 508028
基金运作方式 REITs型
基金合同生效日 2023-03-20
基金份额总额 800000000.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,基金管理人主动运营管理基础设施项目,以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。
投资范围 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种,或对前述投资比例要求进行变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以进行相应调整。
投资策略 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 本基金暂不设置业绩比较基准。
风险收益特征
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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