诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2204

累计净值:1.2204 净值更新日期:2019-12-18 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2019-08-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-07

业绩比较基准: 中证500指数

基金档案

基金全称 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
基金主代码 510520
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2014-02-07
基金份额总额 7090964.000份(截止至:2019-08-23)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%且投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证500指数
风险收益特征
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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