易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(513070)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8821

累计净值:0.8821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.938亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-14

业绩比较基准: 中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)

基金档案

基金全称 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 HK消费50
基金主代码 513070
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2022-03-14
基金份额总额 93760826.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资策略 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
业绩比较计划特征 中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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