招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(513990)
基金档案
| 基金全称 | 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 港股通综 |
| 基金主代码 | 513990 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-03 |
| 基金份额总额 | 103000000.000份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证港股通指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 上证港股通指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
