华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(515170)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6482

累计净值:0.6482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:51.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证细分食品饮料产业主题指数收益率

基金档案

基金全称 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 食品饮料
基金主代码 515170
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2020-12-30
基金份额总额 5124257875.000份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证细分食品饮料产业主题指数收益率
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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