方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.1880

累计净值:1.5273 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.523亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

基金档案

基金全称 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 方正300
基金主代码 515360
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-09-24
基金份额总额 52279341.000份(截止至:2021-01-21)
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率
风险收益特征
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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