国泰黄金交易型开放式证券投资基金(518800)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.5331

累计净值:1.7148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:艾小军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:3.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-07-18

业绩比较基准: 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约

基金档案

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称 黄金基金
基金主代码 518800
基金运作方式 商品型
基金合同生效日 2013-07-18
基金份额总额 393419865.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。
投资策略 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约
风险收益特征
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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