万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类(519207)
基金档案
| 基金全称 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 万家年年恒荣C |
| 基金主代码 | 519207 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2016-11-15 |
| 基金份额总额 | 109114.280份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
| 投资策略 | 中低 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价（总值）指数 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
