万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519210)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0505

累计净值:1.0505 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2018-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金档案

基金全称 万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 万家恒景18个月定开债A
基金主代码 519210
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-12-13
基金份额总额 655379.610份(截止至:2018-10-24)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、债券回购、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出;因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票,在其流通受限解除后不超过30个交易日的时间内卖出。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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