万家日日薪货币市场证券投资基金B类(519512)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6271

7 日年化:2.2090% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郅元,张如晨 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:39.775亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-01-15

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
基金简称 万家日日薪B
基金主代码 519512
基金运作方式 货币型
基金合同生效日 2013-01-15
基金份额总额 3977454504.650份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据");剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
业绩比较计划特征 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 日结
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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