华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A(519519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0618

累计净值:1.7154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王烨斌 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

基金档案

基金全称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A
基金简称 华泰增利A
基金主代码 519519
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2006-04-13
基金份额总额 148515108.920份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%,投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、存托凭证、权证等)的比例不超过基金资产的20%。本基金可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票,也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等,还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%,本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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