交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2780

累计净值:3.0690 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈舒薇,陈俊华,周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-22

业绩比较基准: 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基金档案

基金全称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球
基金主代码 519696
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2008-08-22
基金份额总额 33778830.580份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
投资范围 本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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