长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0397

累计净值:1.1661 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.186亿份(2020-04-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金档案

基金全称 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 长信富全A
基金主代码 519941
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-03-09
基金份额总额 18631806.390份(截止至:2020-04-27)
投资目标 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中证综合债指数收益率
风险收益特征
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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