诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.2220 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.874亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金档案

基金全称 诺德增强收益债券型证券投资基金
基金简称 诺德强债
基金主代码 573003
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2009-03-04
基金份额总额 387381896.590份(截止至:2021-08-28)
投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,以及股票、权证等权益类证券品种。本基金可参与一级市场新股申股和增发新股等,本基金可持有因可转债转股等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股和权证等,以及由可分离交易可转债中分离交易的权证;本基金也可直接进行股票二级市场投资,但不主动进行二级市场的权证投资。本基金的投资组合比例为:债券类(包括可转债)资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%,本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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