东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1940

累计净值:1.1940 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,周鑫怿 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.691亿份(2020-03-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

基金档案

基金全称 东吴中证新兴产业指数证券投资基金
基金简称 东吴中证
基金主代码 585001
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2011-02-01
基金份额总额 69126222.480份(截止至:2020-03-26)
投资目标 本基金采用指数化投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10 个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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