易方达信用债债券型证券投资基金C类(000033)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1141

累计净值:1.4861 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2023-10-18
0.70 2023-07-12
0.10 2023-04-12
1.00 2022-10-20
0.80 2022-07-18
1.00 2022-04-21
0.90 2022-01-26
1.10 2021-10-28
1.10 2021-07-15
1.30 2021-04-14
1.30 2020-07-07
1.50 2020-04-02
1.90 2019-11-28
9.00 2019-07-26
14.50 2019-03-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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