广发聚鑫债券型证券投资基金A类(000118)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4562

累计净值:2.2403 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:104.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.03 2023-10-18
1.31 2023-07-13
0.20 2023-01-13
0.80 2022-10-18
1.06 2022-07-13
1.36 2022-04-15
2.10 2022-01-17
1.45 2021-10-19
1.60 2021-07-14
2.10 2021-04-14
3.20 2021-01-18
3.70 2020-10-21
2.10 2020-07-10
2.80 2020-04-14
3.30 2020-01-14
3.70 2019-10-18
2.20 2019-07-08
0.70 2017-01-18
1.40 2016-10-21
0.80 2016-07-18
4.00 2016-01-20
7.00 2015-10-26
18.00 2015-07-17
2.50 2015-04-20
7.00 2015-04-01
3.00 2015-01-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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