嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(000183)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0063

累计净值:1.5108 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-07-30

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.91 2023-11-10
1.07 2023-08-11
0.60 2023-05-19
0.18 2023-04-07
0.39 2022-11-11
1.78 2022-08-12
0.69 2022-05-20
2.02 2022-02-18
1.95 2021-11-16
1.97 2021-08-13
0.80 2021-05-14
0.14 2021-02-22
1.22 2020-11-16
0.72 2020-08-14
2.74 2020-05-21
1.72 2020-02-18
1.16 2019-11-14
1.54 2019-08-14
0.57 2019-05-20
0.20 2019-02-21
0.50 2018-11-14
0.06 2018-08-14
1.04 2017-11-14
1.61 2017-08-15
1.92 2016-11-15
1.64 2016-08-16
0.83 2016-05-18
2.76 2016-02-23
4.23 2015-11-16
13.09 2015-08-14
0.40 2013-11-12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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