华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类(000186)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0739

累计净值:1.5204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.909亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-13

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.79 2023-10-17
0.58 2023-07-12
0.26 2023-04-18
0.77 2023-01-12
0.79 2022-10-17
0.64 2022-07-20
0.53 2022-04-11
1.83 2022-01-13
1.17 2021-10-20
0.93 2021-07-12
0.74 2020-07-17
0.91 2020-04-14
1.59 2020-01-15
0.90 2019-10-17
0.53 2019-07-16
0.79 2019-04-19
3.54 2019-01-16
2.00 2018-10-24
1.90 2018-07-11
0.76 2018-04-19
1.40 2018-01-17
1.10 2017-10-25
0.70 2016-10-21
0.90 2016-07-19
0.60 2016-04-19
2.80 2016-01-19
1.60 2015-10-21
1.70 2015-07-16
1.40 2015-04-17
6.00 2015-01-20
1.50 2014-10-17
1.50 2014-07-09
1.50 2014-04-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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