富国信用债债券型证券投资基金C类(000192)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2244

累计净值:1.4899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄纪亮,吕春杰,陈倩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.30 2019-02-18
0.30 2019-01-09
0.30 2018-12-11
0.40 2018-11-12
0.40 2018-10-15
0.60 2018-09-13
0.50 2018-08-13
0.50 2018-07-10
0.40 2018-06-15
0.30 2018-04-12
0.50 2018-03-13
0.40 2018-02-12
0.30 2017-10-16
0.50 2017-08-07
0.30 2017-07-12
0.60 2016-12-12
0.50 2016-10-21
0.70 2016-09-14
0.40 2016-07-14
0.40 2016-06-17
0.70 2016-05-10
0.30 2016-04-12
0.40 2016-03-10
0.80 2016-02-18
0.50 2016-01-18
0.40 2015-12-15
0.60 2015-11-16
0.40 2015-09-16
0.40 2015-08-17
0.40 2015-07-16
0.55 2015-06-15
0.50 2015-05-18
0.90 2015-04-15
1.10 2015-03-13
1.50 2015-02-13
1.20 2015-01-16
1.10 2014-12-15
0.90 2014-11-14
0.70 2014-09-15
0.70 2014-08-14
0.80 2014-07-11
1.10 2014-06-17
0.90 2014-05-15
0.50 2013-11-13
0.60 2013-10-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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