长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(000254)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0939

累计净值:1.4011 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.679亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.50 2020-01-10
1.20 2019-07-15
1.10 2019-01-21
1.52 2018-10-19
1.20 2017-10-23
1.20 2017-04-19
1.00 2016-10-10
2.00 2016-07-13
1.40 2016-04-13
1.40 2016-01-18
3.00 2015-10-23
3.00 2015-07-09
3.00 2015-04-13
3.00 2015-01-19
4.00 2014-10-20
1.20 2014-07-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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