摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金A类(000415)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5453

累计净值:1.6453 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈言一 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.990亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
10.00 2016-03-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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