摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金C类(000420)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0185

累计净值:1.3339 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-25

业绩比较基准: 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.48 2022-05-23
1.50 2021-11-23
1.80 2021-05-24
1.66 2020-11-23
3.00 2020-05-26
4.00 2019-12-19
8.00 2018-11-13
10.10 2018-05-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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