华夏债券投资基金C(001003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2859

累计净值:2.1609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-04-03

业绩比较基准: 中证综合债券指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.50 2022-12-22
2.00 2021-12-14
2.00 2020-03-20
2.00 2019-03-28
2.00 2018-09-26
1.50 2017-07-04
2.00 2017-04-05
2.00 2016-07-06
1.50 2016-01-05
2.00 2015-10-09
2.00 2015-03-31
2.00 2015-01-05
2.00 2014-10-09
2.00 2014-07-03
1.00 2013-10-08
2.00 2013-07-01
2.00 2013-04-01
2.00 2012-12-24
1.00 2012-10-09
1.00 2012-07-02
2.00 2011-04-06
2.00 2010-12-24
2.00 2010-10-11
2.00 2010-07-02
2.00 2010-03-29
2.00 2009-12-23
2.00 2009-09-24
2.00 2009-07-01
2.00 2009-04-02
2.00 2008-12-15
2.00 2008-10-06
2.00 2008-07-03
2.00 2008-04-02
2.00 2007-12-27
2.00 2007-10-09
2.00 2007-06-25
4.00 2007-03-06
2.00 2006-12-26
2.00 2006-09-26
2.00 2006-06-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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