亚债中国债券指数基金A类(001021)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2116

累计净值:1.5441 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.297亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.50 2023-11-21
6.55 2023-06-28
5.50 2020-07-01
5.20 2020-03-06
7.50 2014-11-17
3.00 2013-03-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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