长城悦享增利债券型证券投资基金A类(001296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.8910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:60.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×2%。

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
4.59 2023-11-23
3.54 2023-09-15
5.55 2023-06-26
5.80 2023-05-26
6.05 2023-03-27
6.35 2023-02-24
7.07 2022-12-12
7.45 2022-11-16
7.65 2022-10-21
8.00 2022-08-02
8.20 2022-07-08
8.80 2022-06-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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