国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.2500 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.608亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
11.00 2017-12-26
4.00 2017-03-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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