华夏回报二号证券投资基金(002021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9740

累计净值:3.5890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:43.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-08-14

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.50 2022-01-18
1.50 2021-09-29
1.50 2021-09-15
1.50 2021-09-08
1.50 2021-09-02
1.50 2021-08-27
1.50 2021-08-18
3.00 2021-08-12
3.00 2021-08-06
1.50 2021-07-15
1.50 2021-06-24
1.50 2021-06-18
1.50 2021-06-03
1.50 2021-04-19
1.50 2021-03-01
1.50 2021-01-14
1.50 2021-01-08
3.00 2020-11-11
1.50 2020-09-01
3.00 2020-07-14
1.50 2020-07-06
1.50 2020-06-16
1.50 2020-05-14
1.50 2020-03-17
1.50 2020-03-12
1.50 2020-03-05
1.50 2020-01-15
1.50 2019-11-12
1.50 2019-10-24
1.50 2019-07-08
1.50 2018-06-25
1.50 2018-04-25
1.50 2018-03-01
1.50 2018-01-23
1.50 2018-01-02
1.50 2017-11-21
1.50 2017-08-15
1.50 2017-07-05
1.50 2017-05-31
1.50 2017-04-20
1.50 2016-01-06
1.50 2015-12-14
2.00 2015-07-29
2.00 2015-07-08
2.25 2015-06-24
2.25 2015-06-16
2.25 2015-06-02
5.00 2015-05-12
2.50 2015-04-15
2.50 2015-04-08
2.50 2015-03-25
2.50 2015-03-11
2.75 2015-01-28
2.75 2014-12-23
2.75 2014-12-04
3.00 2014-11-19
3.00 2014-10-28
3.00 2014-06-25
3.00 2014-02-20
3.00 2014-01-03
3.00 2013-09-24
3.00 2013-07-09
3.00 2013-05-16
3.00 2013-04-08
2.75 2011-01-19
4.14 2008-01-15
3.87 2007-11-27
3.87 2007-10-31
3.87 2007-10-19
3.87 2007-10-12
3.87 2007-09-24
3.60 2007-09-17
7.20 2007-09-10
3.33 2007-08-22
3.06 2007-07-03
12.24 2007-06-21
27.54 2007-06-12
12.24 2007-06-07
2.79 2007-05-15
5.58 2007-04-18
5.04 2007-02-26
5.04 2007-02-08
5.04 2007-01-24
7.56 2007-01-16
5.04 2007-01-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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