泰康安益纯债债券A (002528) 基金分红

单位净值： 1.1029	累计净值：1.2713	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任翀	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：25.387亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-08-30
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1029

累计净值：1.2713

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任翀

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：25.387亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-08-30

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
5.75	2023-11-09
6.05	2023-09-01
5.04	2019-01-28

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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