泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1737

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.642亿份(2020-01-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.41 2019-09-23
5.69 2019-01-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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