工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(002603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0696

累计净值:1.3069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:137.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.18 2023-11-22
0.15 2023-10-27
0.18 2023-09-26
0.47 2023-08-23
1.30 2023-07-25
0.32 2023-02-20
0.14 2023-01-18
0.21 2022-12-27
0.24 2022-11-28
0.20 2022-10-26
0.35 2022-09-28
0.30 2022-08-25
0.20 2022-07-25
0.30 2022-06-27
0.25 2022-05-25
0.26 2022-04-26
0.30 2022-03-28
0.35 2022-02-25
0.35 2022-01-18
0.25 2021-11-25
0.62 2021-10-27
0.35 2021-08-25
0.45 2021-07-27
1.20 2021-05-19
0.50 2021-04-26
0.51 2021-03-24
0.60 2021-01-28
0.30 2020-06-24
0.37 2020-05-28
0.38 2020-04-27
0.69 2020-03-24
1.41 2020-02-27
0.30 2019-12-16
3.70 2019-11-13
1.94 2019-05-14
4.11 2019-03-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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