东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(002650)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0834

累计净值:1.1765 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.472亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率*20%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2020-12-03
1.00 2020-09-04
1.00 2020-06-12
1.00 2020-03-13
1.00 2019-12-02
1.00 2019-09-10
1.00 2019-06-17
1.00 2019-03-13
0.50 2018-03-05
0.20 2017-12-22
0.80 2017-11-15
0.10 2016-12-26
0.71 2016-10-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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