民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金A类(002684)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.1200 净值更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.095亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2019-05-29
1.00 2019-02-21
1.30 2018-11-30
1.20 2018-08-08
0.60 2018-06-21
1.00 2018-04-12
0.90 2018-03-01
0.10 2017-12-27
1.30 2017-10-13
1.30 2017-07-07
0.20 2017-05-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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