招商招悦纯债债券型证券投资基金A类(003156)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.3362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 中证全债指数(收益率)

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.70 2022-08-31
4.50 2022-06-09
5.00 2021-08-12
2.50 2020-04-28
2.97 2019-12-02
2.20 2019-05-21
1.74 2018-12-14
2.10 2018-08-20
4.00 2018-05-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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