华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金A类(003300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.2096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
4.81 2021-05-26
4.97 2021-03-19
5.40 2020-11-26
5.67 2020-09-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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