万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类(003519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.2536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐青,谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.50 2022-12-06
2.00 2022-03-03
4.74 2021-10-25
4.96 2021-08-20
4.54 2021-06-25
5.50 2019-07-29
0.29 2017-09-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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