东方红益鑫纯债债券型证券投资基金C类(003669)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.2230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐觅 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数(0571.CS)收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.40 2023-06-08
0.50 2023-03-10
0.50 2022-12-15
0.50 2022-09-06
0.30 2022-06-09
0.50 2022-03-03
0.50 2021-12-07
0.30 2021-09-07
0.50 2021-06-24
1.00 2021-03-19
1.00 2020-11-26
1.00 2020-08-25
1.00 2020-06-05
1.00 2020-03-06
2.00 2019-11-25
1.50 2019-09-18
1.00 2019-06-17
2.00 2019-03-13
1.00 2018-08-23
2.00 2017-11-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034