银华添润定期开放债券型证券投资基金(004087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.2669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:瞿灿 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.50 2023-08-31
1.60 2023-05-26
2.00 2022-09-26
0.60 2022-03-23
2.50 2021-12-16
2.00 2021-09-24
2.00 2021-03-29
2.00 2020-09-24
1.82 2020-06-18
1.00 2019-09-18
0.70 2019-05-16
1.43 2019-03-27
3.70 2018-11-07
0.32 2018-10-18
0.50 2018-06-27
1.80 2017-10-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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