万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类(004464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0066

累计净值:1.1006 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.960亿份(2019-10-25) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
4.20 2019-10-15
2.70 2018-12-12
2.50 2018-03-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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