华夏稳定双利债券型证券投资基金A类(004547)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0275

累计净值:1.2690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.14 2023-09-26
0.58 2023-06-28
0.65 2023-03-28
0.62 2022-12-26
1.66 2022-09-28
0.87 2022-06-23
0.27 2022-03-25
0.67 2021-12-17
1.13 2021-09-28
1.74 2021-06-25
0.89 2020-12-23
1.21 2020-09-28
1.25 2020-06-22
1.01 2020-03-20
0.93 2019-12-26
0.30 2019-09-26
2.01 2019-03-28
0.68 2018-12-25
0.62 2018-09-25
0.07 2018-07-05
0.18 2018-03-29
0.67 2017-12-28
5.00 2017-09-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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