东方红汇阳债券型证券投资基金Z类(005008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0701

累计净值:1.3401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2023-09-15
1.00 2023-06-08
1.00 2023-03-10
1.00 2022-12-13
1.00 2022-09-02
1.00 2022-06-07
1.00 2022-03-03
1.00 2021-12-07
1.00 2021-09-07
1.00 2021-06-18
1.00 2021-03-19
2.00 2020-12-03
1.00 2020-08-25
1.00 2020-05-14
1.00 2020-02-18
2.00 2019-12-06
1.00 2019-09-10
1.00 2019-06-17
1.00 2019-03-13
2.00 2018-12-20
1.00 2018-08-23
1.00 2018-04-13
1.00 2018-01-29
1.00 2017-10-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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