兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A类(005079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.1451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶国峰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.542亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合财富(一年以下)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2023-11-20
0.60 2023-06-19
2.20 2022-12-23
1.40 2021-12-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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