华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005364)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0681

累计净值:1.1616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-06

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.82 2023-06-09
0.50 2022-06-10
0.30 2022-03-10
0.22 2022-02-07
0.35 2021-10-15
1.00 2021-03-18
1.55 2021-03-11
4.61 2019-12-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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