易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金(005439)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.0854 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-05-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
3.00 2019-08-26
3.00 2019-04-12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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