易方达富财纯债债券型证券投资基金(005667)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0171

累计净值:1.1666 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-26

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.95 2023-09-25
0.80 2023-06-20
0.30 2023-03-23
0.60 2022-12-29
0.70 2022-09-05
0.80 2022-06-20
0.70 2022-03-23
1.10 2021-12-15
0.80 2021-09-22
0.50 2021-06-23
0.60 2021-04-08
0.40 2021-01-20
0.90 2020-10-29
1.00 2020-07-15
0.70 2020-04-15
0.70 2020-02-17
0.70 2019-12-09
0.70 2019-09-04
0.90 2019-06-13
1.10 2019-02-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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