民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.2308 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.50 2023-04-26
2.00 2022-05-25
2.49 2022-02-15
4.17 2020-09-21
5.38 2020-09-01
0.38 2020-05-26
0.86 2020-03-04
1.40 2020-01-21
2.00 2019-06-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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