华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类(006301)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0440

累计净值:1.1450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-08-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.10 2023-09-22
1.00 2023-06-26
1.00 2022-03-18
1.00 2021-11-25
1.00 2021-09-23
1.50 2021-04-27
0.50 2020-09-17
1.00 2020-06-15
1.00 2020-03-20
1.00 2019-12-24
1.00 2019-08-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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