银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金(006415)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0147

累计净值:1.1637 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.849亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-10-19

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.20 2023-09-14
1.00 2023-06-15
0.70 2022-12-15
1.00 2022-09-28
1.00 2022-06-20
1.20 2022-03-17
1.20 2021-12-16
1.00 2021-09-22
0.80 2021-06-10
1.00 2021-01-27
0.50 2020-08-17
1.00 2020-04-21
0.80 2020-01-15
0.80 2019-10-11
0.70 2019-06-05
1.00 2019-03-05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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